Интеграция единого казначейства с учетными системами

ERP Account & Report ESB

Агропромышленная компания

Растениеводство

Цели и задача проекта

Создание общего информационного пространства для целей единого Казначейства интегрированного с учетными системами Заказчика (Регламентированный бухгалтерский и налоговый учет, ЗУП), системой НСИ, клиент-банком и системой электронного документооборота.
Аудит текущих процессов Казначейства.
Разработка целевой модели Казначейства.
Внедрение целевой модели Казначейства.
Тиражирование модели Казначейства.
Функциональный блок Ликвидность.
Функциональный блок Формирование БДДС и управление лимитами .
Функциональный блок Финансовые сделки.
Контроль соблюдения финансовых и нефинансовых ковенант.

Результаты

Обследованы и описаны текущие процессы Казначейской функции.

Описаны отклонения текущего процесса от целевого (GAP-анализ).

Сформирована структура и описан процесс управления НСИ Казначейства.

Разработан план перехода к целевой модели процесса Казначейства.

Разработаны методологические материалы по процессу Казначейства.

Разработан Концептуальный дизайн на систему Казначейство.

Разработан прототип системы Казначейство по подсистеме Ликвидность.

Разработан прототип системы ИС Казначейство по подсистеме Формирование БДДС и управление лимитами.

Разработан прототип системы ИС Казначейство по подсистеме Финансовые сделки.

10.

Разработана Концепция тестирования, Тестовые сценарии.

11.

Развернута и настроена тестовая версия решения на оборудовании Заказчика.

12.

Проведено тестирование (функциональное, нагрузочное, регрессионное) с привлечением бизнес-пользователей и технических специалистов Подрядчика.

13.

Подготовлено описание доработок типовой конфигурации системы Казначейство.

14.

Разработаны интеграционные решения внешних систем с системой Казначейство.

15.

Проведено тестирование интеграционных решений со стороны системы Казначейство.

Заказчик: Агропромышленная компания
Название: Интеграция единого казначейства с учетными системами
Тема: ERP Account & Report ESB