Автоматизация процессов казначейства

ERP Account & Report ESB

Предприятие машиностроения

Машиностроение

Цели и задача проекта

Формирование планового бюджета движения денежных средств.
Установление лимитов платежей.
Формирование заявок на расходование денежных средств и их контроль на установленные лимиты.
Согласование заявок на расходование денежных средств (с учетом различных маршрутов согласования).
Формирование платежного календаря и управление им (в том числе путем интерактивного перемещения заявок в платежном календаре).
Возможность формирования платежного календаря скользящим способом.
Формирование платежных поручений и выгрузка/загрузка в/из клиент-банка.
Формирование отчетности (в том числе консолидированной) по исполнению БДДС, по исполнению заявок и др.
Интеграция с офисными приложениями для оповещения участников о статусе согласования заявок на расходование денежных средств.

Результаты

Снижение сроков согласования заявок на платежи и сроков формирования платежного календаря.

Повышение точности и обоснованности планирования денежных потоков.

Повышение исполнимости бюджета движения денежных средств.

Снижение финансовых потерь при использовании денежных средств и снижение стоимости привлекаемых финансовых ресурсов.

Усиление расчетно-платежной дисциплины.

Заказчик: Предприятие машиностроения
Название: Автоматизация процессов казначейства
Тема: ERP Account & Report ESB